公司承认身体部位和董事会许诺、正确和结合的性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性资格或显著的停止。

柴纳证券人的监视能处理委任广东省接管局、5月8日至17日,比照柴纳证券人的监视能处理委任的按期地,我公司能处理层、财务核算、审察了预告阐明和安宁状况。。

旨在反省中被发现的事物的成绩,柴纳证监会广东接管局于2006年8月11日下达了《上广东雷伊(小圈子)股份股份限制公司限期整改使关心成绩的预告》(广东证监函[2006]576号,以下简化预告,我们的公司必不可少的事物处决死亡存款整改的根本原理限期。。

收到预告。,公司特殊的重视这点。,团体承认董事、监事和高级能处理管理人员停止了仔细的知识和课题,对整改预告中瞄准的成绩每一接每一停止辨析。,选派了呼应的改正办法,并整齐的的中间定位管理人员每一接每一造成。经公司四个届董事会二OO六年四个次相识考虑传球的使关心整改办法和可运转的状况列举如下:

每一、预告阐明打中成绩

    一)、做切片相干方、相干方市未在TIM中阐明

预告指明:据查,郑玉坚,贵公司副董事长、用桩支撑隐名划一行为人汕头市神达勤劳股份限制公司别离诈骗上海宏伊置业公司(以下简化弘毅公司)、的股权,弘毅公司诈骗上海新大陆国际贸易股份限制公司(以下简化上海新大陆)95%股权,同时,郑玉坚任弘毅公司董事长。比照《证券市所上市按期地》的使关心按期地,弘毅公司、上海新大陆是贵公司的附设公司。2004年5月4日,你公司用桩支撑的东莞晋景织造股份限制公司(以下简化东莞晋景)与上海新大陆订约稳固买卖和约,以成千的(折合人民币4092万元)的价钱向该公司采选毛织品的机稳固摆放餐具,未比照按期地执行相干市审批顺序的。到2004腊尽冬残,东莞金晶订购的稳固还不注意到位,贵公司静止的1000万元人民币的安宁应收账款款。。在起作用的前述的伙伴就、相干市及相干资产占用,贵公司200年中期演讲、按期演讲中未阐明什么都可以预告。。到2005腊尽冬残,贵公司上海新工单向前推相信及安宁应收账款款、万元。

贵公司还与上海建雅业务发展股份限制公司共同任务。、上海瑞雅贸易咨询股份限制公司、汕头星河亿时尚界股份限制公司与相干市,但公司2005年以后的历次按期演讲均未按按期地阐明中间定位预告。详细状况列举如下:(单位:万元):

                                                                    2005年市   2005年12月 2006年3月
    公司名称                          中间定位性的字母     事业齐式   概括(含税)   31天结平   31天结平
    上海建雅业务发展股份限制公司   永利先生副总统80人     应收账款账款       932.45    -122.55     100.61
    上海瑞雅贸易咨询股份限制公司   永利先生副总统70人     应收账款账款        10.73          0          0
    汕头星河时尚界股份限制公司     前主任周浩林50人   安宁应收账款款            0         60         60
    忖量                                           -            -       943.18     -62.55     160.61

整改办法:上海新大陆国际贸易股份限制公司、上海建雅业务发展股份限制公司、上海瑞雅贸易咨询股份限制公司及汕头星河时尚界股份限制公司的资产往还已平方的。董事会变动后,郑玉坚不注意持续使忙碌副主席。公司原董秘周浩琳是汕头星河时尚界股份限制公司的名隐名,我如今曾经分开公司了。下成绩已处理。

职员不太相识,必要心甘情愿的微暗的预告,必要阐明的预告不克不及即时阐明。。公司将在期货任务,团体中间定位管理人员增加预告阐明的知识,确保即时阐明公司预告,并将刚硬的比照《上标准的自有资金上市的公司与相干方资产往还及自有资金上市的公司外来的抵押品若干成绩的预告》(证监发[2003]56号)的使关心按期地,差距与相干方的非营运资产市,同时,要增加审批顺序。。

2)做切片诉诸法度事项未阐明

预告指明:你公司用桩支撑的分店东莞晋景于2004年3月15日与TopheroGlobal 限制订约和约,受公司付托采选费用数成千的的。2005年11月,稳固供给者中大勤劳澳门在近海处交换维修服务股份限制公司(以下简化澳门中大)向香港上级法院提起诉诸法度,以为东莞晋景未按约向其支出稳固款960万港币,查问你的公司、陈洪成董事长、东莞金晶承当报答债务。据香港最高法院原诉法院民事诉诸法度200,贵公司于12月14日与中间定位方结束妥协,。上诉诸法度事项,贵公司在2005逐年度演讲中未阐明。。

整改办法:诉诸法度事项曾经妥善处理,不克对公司构成什么都可以效果。这起事变首要是鉴于甲、乙单方沟通不妥构成的。,公司从此将戒除肖像状况的发作。。从此公司将仔细课题公司条例。、《证券法》、自有资金上市按期地和标准的性布置免费入场券的金科玉律,确保即时、正确、真实、执行预告阐明工作,转移此类事变再次发作。

(三)做切片冠词授予风险阐明不敷。

预告指明:雷伊纸业冠词是贵公司宣告的授予助长冠词传球。。贵公司还没有赞同私募的请求。,存款记入贷方授予,到2005腊尽冬残,完成或结束授予1亿元。工程于2004年根本完成或结束。,再,鉴于污水设备不可,资产不到位。,直到往年6月才正式入伙运转。。贵公司未能授予该冠词、资产特殊的烦乱,于2006年5月出资的7850万元收买了该冠词挖土定量共同任务者所持49%的股权。这种做法会筹集公司的授予风险。公司2004年、2005年度演讲未整齐的地阐明该冠词的授予风险。

整改办法:雷伊纸业自美国证券市委任(SEC)创办以后一向不注意入伙虚构。。公司一向在搜索放慢造成迅速前行。,然而,鉴于两个原理,施工进展速度被延误,包罗。本公司近似一期未整齐的地阐明授予风险。。

   &nbsp公司一次要的进一步地在2006年中期演讲中对雷伊纸业和公司资产次要的的状况停止了阐明;另一次要的,公司进一步地增加了与T的沟通。,放慢排水设备扩大的造成、验收进展速度,为雷野的正式增大做了肥沃的的后期任务、试虚构多普遍的出示等。。眼前,雷野的内政虚构能力曾经具有,根本具有动身必要条件。而补充排污设备曾经完成的,待环保机关验收后那就够了于近期正式入伙虚构。从此公司将仔细课题公司条例。、《证券法》、自有资金上市按期地和标准的性布置免费入场券的金科玉律,确保即时、正确、真实、片面阐明雷氏PAPE的首要预告。

二、资产能处理次要的

预告指明:贵公司在2004腊尽冬残、200腊尽冬残安宁应收账款款、向前推相信别离为1亿元、亿元。内容,你公司别离与普宁天府勤劳股份限制公司、汕头市升平区东瀛针车整烫稳固股份限制公司、汕头市科发业务公司、普宁市光成烂纸收买股份限制公司、上海新大陆等公司判决了半成品、稳固采选礼仪并向前推了肥沃的基金,但中间定位和约俗僧未处决,你公司并未采用精力充沛的办法恢复开始时姿势已报答项。在起作用的前述的帐龄超越1年的往还基金,公司大做切片仍挂“向前推账款”科目,而未作为应收账款基金按按期地计提坏帐预备,中间定位的财政身体不敷健全。。到一边,贵公司来普宁威利纺织股份限制公司、普宁天府勤劳股份限制公司、普宁市胜丰贸易股份限制公司等公司的“向前推购让吃饱款”每年利息率6%由受话人付费的资产占用费,由此可见,前述的公司竟组成了每一事业。2005年度,贵公司对资金特殊的烦乱、过期的记入贷方9400.43万元,境外安宁应收账款款及向前推基金仍筹集56.,这指示贵公司的资金能处理不敷刚硬的,风险把持轻率行为。

整改办法:传球公司与汕头市升平区东瀛针车整烫稳固股份限制公司(以下简化“汕头东瀛公司”)、汕头市肯德基业务公司(以下简化,若干稳固的采选曾经叫进来。董事会已考虑传球决议最后部分斜纹棉布和CAD冠词(该事情尚需经隐名大会赞同),公司决议与汕头矿泉疗养地公司独自任务。、汕头科发公司协商最后部分原稳固采选和约,尽快叫进来向前推款。

   &nbsp普宁市光成烂纸收买股份限制公司是给雷伊纸业布置虚构半成品烂纸的一家公司。冠词造成行动方向中在集中人无把握。,因动身时期推迟。一次要的,公司与公司交涉,回收做切片物质采选款,另一次要的,请求允许公司放慢RA的供给。,这家公司如今正把采选的烂纸运到虚构现场。。

普宁威利来纺织股份限制公司、普宁天府勤劳股份限制公司、普宁盛丰贸易股份限制公司是时尚界运转的首要供给者。。向前推让吃饱报答的首要账一次要的是:;另每一账是虚构基地的所在地、区域特色的构成。公司也察觉到了此类用双手触摸、举起或握住的风险。,一次要的,公司增加了风险能处理和把持。,逐渐增加向前推让吃饱,向前推让吃饱的定量与上年比拟有所停止。;另一次要的,它放映时装领域移交的采选方法,追求必然的经济功率、时尚界半成品供给者。

期货任务打中公司,进一步地增加资产能处理。,刚硬的把持资产进行,增加收款任务,妥善处理因TA完全失败而无法处决的和约,进一步地增加风险察觉。

三、经纪能处理次要的

预告指明:(1)贵公司受家族把持,现实把持人陈洪成同样董事会主席。、总主任,集中主任都是家庭身体部位或密切的团体相干。,管理建筑物与不得不经过在必然的差距。

整改办法:一次要的,它增加了家庭身体部位在公司打中债务。。董事会变动后7名董事中家族身体部位独一无二的3名,公司6名高管管理人员中家族管理人员独一无二的2名,各用桩支撑分店的担任按人分配的非家族身体部位。另一次要的,精力充沛的引进事业主任人使忙碌公司董事,使公司经纪方针决策的使技术化日益改进,不断增加风险察觉。

预告指明:(二)你公司向张永力购置物上海巴尔多威服饰股份限制公司等12家圣大倒齿出发燃烧着的木头经纪单位的用桩支撑权,并委任状张永力为公司副总统,详细担任前述的单位的经纪能处理。前述的单位是公司最近几年中最首要的极限水源,而公司对其的能处理不敷整齐的,内政把持在必然缺陷。

整改办法:公司获益上海巴尔多威服饰股份限制公司等12家圣大倒齿出发燃烧着的木头经纪单位的用桩支撑权后,招致张永力持续使忙碌该12家经纪单位的总主任,近期又推举其为公司董事,首要担任该出发燃烧着的木头服饰的经纪能处理。该十二家公司经纪运作比得上标准的,整个公司的董事均由陈鸿成、李国强和张永力使忙碌,董事会担任外来的授予等显著的经纪事项的方针决策,总主任担任日常虚构经纪能处理。总主任按期向董事会及小圈子校长报告请示虚构经纪状况,董事会比照经纪放映对总主任停止支票,小圈子审计机关对该12家经纪单位停止过审计。圣大倒齿出发燃烧着的木头经纪单位的经纪能处理比得上并列的,报偿也比得上颇大的。

   &nbsp但公司的内政把持也在必然的缺陷,在从此的任务中公司将进一步地从资产能处理,人事任免,业绩支票,审计监视等次要的动手,逐渐至上的和至上的内政把持。

预告指明:(三)贵公司内做切片工不敷明白,若干症结名列前茅的主任不熟悉公司的财务状况。,日常根底任务不敷至上的,能处理生产力有待进一步地增加。

整改办法:公司传唤了一次特殊相识,重行明白了内做切片工。比照分工,各机关和各用桩支撑分店对各项能处理、加工流程也停止了痛打和至上的,进一步地明白的各机关责任心和所有权。同时,也进一步地增加了各机关经过的沟通和俱乐部相干。前述的办法的造成将逐渐增加公司的能处理生产力。

预告指明:(四)你公司“三会”相识记载不敷至上的、标准的,做切片相识记载不注意与会管理人员署名证实,做切片相识未构成结合的的动机。

整改办法:公司将刚硬的比照《自有资金上市的公司管理原则》标准的运作,比照《公司条例》、《董事相识事按期地》等按期地刚硬的相识记载。同时,公司使关心机关将增加对动机提案的复核,以使提案结合的、正确。

预告指明:(五)你公司做切片经纪方针决策不敷技术、兢,构成授予冠词进项不佳,同时,资产能处理不敷刚硬的,债务追收不敷即时,办法不敷无力。

整改办法:公司一次要的对后期的授予冠词停止整理,采用各项办法尽量叫进来冠词的后期入伙。另一次要的,公司团体使关心管理人员,选派使关心的授予辨析评价身体,对显著的授予和资产运用均将停止技术使防水和系统辨析,并刚硬的按按期地执行中间定位的审批议事程序。

   &nbsp董事会以为:此次柴纳证监会广东接管局对公司的反省,进一步地增加了公司董、监事、高级能处理管理人员及安宁中间定位任务管理人员的思想认识,助长了公司的标准的化运作。公司将仔细辨析在的成绩,实在可运转的整改办法,尽快使前述的成绩足以处理;并以此次巡检为运气,增加对《公司条例》、《证券法》、《业务财政身体》、《自有资金上市的公司管理原则》、《深圳证券交易所自有资金上市按期地》和《公司条例》等中间定位法度、法规及身体的知识,依殷勤坚持、刚硬的自治、老实塌实,对隐名担任的姿态,仔细可运转的各项整改办法,不断至上的公司管理建筑物,增加公司标准的运作程度,造成业务可持续发展目的。

   &nbsp格外地公报。

广东雷伊(小圈子)股份股份限制公司

二OO六年菊月八日

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